一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法规及政策。

（二）为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才。

（三）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（四）承担市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州城市职业学院2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位滁州市艺术学校决算。

纳入滁州城市职业学院2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、滁州城市职业学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计20283.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计20283.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加5420.58万元，增长36.47%，主要原因：一是市财政追加滁州城市职业学院新校区工程款2753.92万元；二是2016年学校招生人数增加，生均经费拨款增加以及学费、住宿费等非税收入增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14344.67万元，其中：财政拨款收入11695.5万元，占81.5%；事业收入2649.17万元，占18.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19927.35万元，其中：基本支出7054.09万元，占35.4%；项目支出12868.59万元，占64.58%；上缴上级支出4.68万元，占0.02%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计17634.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17634.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4728.32万元，增长36.64%，主要原因：一是市财政追加滁州城市职业学院新校区工程款2753.92万元；二是2016年学校招生人数增加，生均经费拨款增加1632万元；三是2016年离退休正常增资以及新进27名教职工导致社保缴纳和住房公积金增加170.4万元。2016年现代职业教育质量提升计划中央专项资金比2015年增加172万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入11695.5万元，占本年收入的81.5%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少660.9万元，降低5%。主要原因是2015年财政拨付新校区建设专项资金3000万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出17367.53万元，占本年支出的87.2%。与2015年相比，财政拨款支出增加10400.33万元，增长149.3%。主要原因一是2015年财政结转的新校区建设款等5938.6万元，2016年支付完毕；二是2016年比2015年增加基建投入3573万元；三是2016年正常增人增资支出增加及资产采购增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为7,658.54万元，支出决算为17367.53万元，完成年初预算的226.8%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年财政结转的新校区建设款等5938.6万元，2016年支付完毕；二是2016年比2015年增加基建投入3573万元；三是2016年正常增人增资支出增加及资产采购增加。

其中基本支出5652.5万元，占32.5%；项目支出11715.03万元，占67.5%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年高等教育结余结转资金。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为218.02万元，支出决算为219.51万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因是使用2015年中专教育结余结转资金。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为6195.77万元，支出决算为9494.75万元，完成年初预算的153.25%，决算数大于预算数的主要原因，一是2016年在职人员普调工资；二是省级以上财政拨入高职学生资助金，三是中央财政下拨提升现代职业教育能力补助金等所致。

（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项），年初预算为0万元，支出决算为537.69万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上财政拨入中职学生资助金所致。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为0，支出决算为84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入的中职学生免学费资金。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为0，支出决算为5695.26万元，决算数大于预算数的主要原因是使用2015年其他教育支出结余结转资金。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为770.14万元，支出决算为859.02万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员正常调资所致。

（8）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为166.76万元，支出决算为166.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为307.85万元，支出决算为307.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出5652.5万元，其中人员经费4695.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费957.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州城市职业学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州城市职业学院机关运行经费0万元，滁州城市职业学院属于事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2016年度滁州城市职业学院政府采购支出总额1900.69万元，其中：政府采购货物支出1893.19万元，政府采购工程支出7.5万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州城市职业学院共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，滁州城市职业学院按照指向明确、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3387.64万元。全年共组织对11个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金7637.74万元。评价结果显示，我院严格按照预算配置执行，认真履行部门职能职责，保障学校正常有序运转，三公经费逐年控制减少，2016年各类型的录取工作顺利完成，招生创历史新高，2016届毕业生就业率达到97.7%，圆满完成预算绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件一：滁州城市职业学院收入支出决算总表.xls

附件二：滁州城市职业学院收入决算表.xls

附件三：滁州城市职业学院支出决算表.xls

附件四：滁州城市职业学院财政拨款收入支出决算总表.xls

附件五：滁州城市职业学院一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件六：滁州城市职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件七：滁州城市职业学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls