第一部分 滁州城市职业学院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法规及政策。

（二）为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才。

（三）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（四）承担市政府交办的其他工作。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州城市职业学院2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因是户数无增减变动。

纳入滁州城市职业学院2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 滁州城市职业学院2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计14438.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计14438.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少5844.9万元，下降28.8%，主要原因：一是2017年预算收入凤阳校区土地补偿款3000万元未收到，而2016年收到凤阳校区土地补偿款2700万元；二是2016年支付2015年财政结转的新校区建设款5695万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计14102.2万元，其中：财政拨款收入11391万元，占80.8%；事业收入2711.2万元，占19.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13071.41万元，其中：基本支出8065.61万元，占61.7%；项目支出5003.46万元，占38.28%；上缴上级支出2.34万元，占0.02%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计11637.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11637.83万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5996.29万元，降低34%，主要原因：一是2016年收到凤阳校区土地补偿款2700万元，2017年预算收入凤阳校区土地补偿款3000万元未收到；二是2016年支付2015年财政结转的新校区建设款5695万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入11391万元，占本年收入的80.8%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少304.5万元，降低2.6%。主要原因是2017年预算收入凤阳校区土地补偿款未收到，而2016年收到凤阳校区土地补偿款2700万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10710.67万元，占本年支出的81.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6656.86万元，降低38.33%。主要原因一是2016年支付2015年财政结转的新校区建设款5695万元；二是2016年新校区建设基建支出投入金额较大，2017年新校区基建支出投入金额较小。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10710.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.8万元，占1.2%；教育（类）支出9056.17万元，占84.55%；社会保障和就业（类）支出904.1万元，占8.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出172.12万元，占1.61%；住房保障（类）支出449.48万元，占4.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11917.59万元，支出决算为10710.67万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是2017年凤阳校区土地补偿款3000万元未收到。其中基本支出6344.21万元，占59.23%；项目支出4366.46万元，占40.77%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是学院引进博士，给予专项补助经费支出。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.7万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付资金用于离退休人员综合奖，属于新增项目。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为181.62万元，支出决算为301.93万元，完成年初预算的166.24%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励及当年新进人员费用。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10329.09万元，支出决算为8280.47万元，完成年初预算的80.17%，决算数小于预算数的主要原因是2017年凤阳校区土地补偿款3000万元未收到导致支出减少。

（5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为473.76万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上财政拨入学生资助金，用于发放学生资助所致。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为917.04万元，支出决算为895.44万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是是由于部分离退休支出通过2017年新增科目“一般公共服务”支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员2017年新增提租补贴项目。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为172.12万元，支出决算为172.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为317.72万元，支出决算为317.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数是由于2017年新增提租补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6344.21万元，其中人员经费5395.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费948.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州城市职业学院2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费。

2017年度，滁州城市职业学院机关运行经费0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是滁州城市职业学院属于事业单位，一直无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州城市职业学院政府采购支出总额2474.96万元，其中：政府采购货物支出2196.34万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出278.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额2474.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州城市职业学院共有车辆6辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州城市职业学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金5542.92万元。评价结果显示，我院严格按照预算执行，认真履行部门职能职责，保障学校正常有序运转，三公经费逐年控制减少。

滁州城市职业学院本级及1个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2017年各项工作顺利完成，圆满完成预算绩效目标。省级评估顺利通过；专业建设方面，修订完善了人才培养方案，扩大现代学徒制试验范围，完善了专业和实验实训室建设，优化了办学条件；教科研水平逐步提升；教学质量监控不断加强，人才培养质量不断提高，各级各类比赛中多次获得优秀成绩；招生工作成效显著，2017年招收新生2975人，就业创业工作扎实有效，就业率达95.9%；师德师风建设卓有成效，培训力度不断加大，师资队伍结构不断优化；办学条件逐步改善，绿化工作基本到位；信息化工作水平持续提升，2017年学院数字化校园基本建设完成；平安校园建设成效显著；财务工作水平进一步加强；阳光体育活动大力推进，大力开展学生活动，文明创建和双拥工作成绩斐然，学院获评安徽省第十一届文明单位、滁州市文明单位标兵、滁州市文明校园、滁州市双拥工作模范单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 滁州城市职业学院2017年部门决算表

附表1：滁州城市职业学院收入支出决算总表.xls

附表2：滁州城市职业学院收入决算表.xls

附表3：滁州城市职业学院支出决算表.xls

附表4：滁州城市职业学院财政拨款收入支出决算总表.xls

附表5：滁州城市职业学院一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附表6：滁州城市职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附表7：滁州城市职业学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls